博时裕达纯债债券(002198)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1149 |
1.3261 |
0.108% |
2024/4/29 |
1.1137 |
1.3249 |
-0.099% |
2024/4/26 |
1.1148 |
1.326 |
-0.054% |
2024/4/25 |
1.1154 |
1.3266 |
0.018% |
2024/4/24 |
1.1152 |
1.3264 |
-0.045% |
2024/4/23 |
1.1157 |
1.3269 |
0.036% |
2024/4/22 |
1.1153 |
1.3265 |
0.045% |
2024/4/19 |
1.1148 |
1.326 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.1145 |
1.3257 |
0.036% |
2024/4/17 |
1.1141 |
1.3253 |
0.018% |
2024/4/16 |
1.1139 |
1.3251 |
0% |
2024/4/15 |
1.1139 |
1.3251 |
0.009% |
2024/4/12 |
1.1138 |
1.325 |
0.054% |
2024/4/11 |
1.1132 |
1.3244 |
0.036% |
2024/4/10 |
1.1128 |
1.324 |
0% |
2024/4/9 |
1.1128 |
1.324 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1126 |
1.3238 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.1119 |
1.3231 |
0.036% |
2024/4/2 |
1.1115 |
1.3227 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.111 |
1.3222 |
-0.009% |
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