国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.3884 |
1.3884 |
0.065% |
2024/4/23 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.18% |
2024/4/22 |
1.39 |
1.39 |
-0.058% |
2024/4/19 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.065% |
2024/4/18 |
1.3917 |
1.3917 |
0.007% |
2024/4/17 |
1.3916 |
1.3916 |
0.361% |
2024/4/16 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.381% |
2024/4/15 |
1.3919 |
1.3919 |
0.23% |
2024/4/12 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.058% |
2024/4/11 |
1.3895 |
1.3895 |
0.13% |
2024/4/10 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.101% |
2024/4/9 |
1.3891 |
1.3891 |
0.086% |
2024/4/8 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.165% |
2024/4/3 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.007% |
2024/4/2 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.101% |
2024/4/1 |
1.3917 |
1.3917 |
0.115% |
2024/3/29 |
1.3901 |
1.3901 |
0.18% |
2024/3/28 |
1.3876 |
1.3876 |
0.137% |
2024/3/27 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.173% |
2024/3/26 |
1.3881 |
1.3881 |
0.022% |
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