博时裕乾纯债债券A(002175)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1335 |
1.3338 |
0.018% |
2024/4/24 |
1.1333 |
1.3336 |
-0.079% |
2024/4/23 |
1.1342 |
1.3345 |
0.194% |
2024/4/22 |
1.132 |
1.3323 |
0.204% |
2024/4/19 |
1.1297 |
1.33 |
0.329% |
2024/4/18 |
1.126 |
1.3263 |
0.214% |
2024/4/17 |
1.1236 |
1.3239 |
0.187% |
2024/4/16 |
1.1215 |
1.3218 |
0.018% |
2024/4/15 |
1.1213 |
1.3216 |
-0.045% |
2024/4/12 |
1.1218 |
1.3221 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.1208 |
1.3211 |
0.08% |
2024/4/10 |
1.1199 |
1.3202 |
-0.08% |
2024/4/9 |
1.1208 |
1.3211 |
0.08% |
2024/4/8 |
1.1199 |
1.3202 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.1192 |
1.3195 |
0.072% |
2024/4/2 |
1.1184 |
1.3187 |
0.081% |
2024/4/1 |
1.1175 |
1.3178 |
-0.045% |
2024/3/29 |
1.118 |
1.3183 |
0.036% |
2024/3/28 |
1.1176 |
1.3179 |
0.027% |
2024/3/27 |
1.1173 |
1.3176 |
0.26% |
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