博时裕丰3个月定开债发起式(002109)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.011 |
1.3028 |
-0.158% |
2024/4/25 |
1.0126 |
1.3044 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.0128 |
1.3046 |
-0.158% |
2024/4/23 |
1.0144 |
1.3062 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.0137 |
1.3055 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0129 |
1.3047 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0123 |
1.3041 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0116 |
1.3034 |
0.049% |
2024/4/16 |
1.0111 |
1.3029 |
0% |
2024/4/15 |
1.0111 |
1.3029 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.0107 |
1.3025 |
0.099% |
2024/4/11 |
1.0097 |
1.3015 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.0089 |
1.3007 |
0% |
2024/4/9 |
1.0089 |
1.3007 |
0.069% |
2024/4/8 |
1.0082 |
1.3 |
0.079% |
2024/4/3 |
1.0074 |
1.2992 |
0.07% |
2024/4/2 |
1.0067 |
1.2985 |
0.07% |
2024/4/1 |
1.006 |
1.2978 |
-0.03% |
2024/3/29 |
1.0063 |
1.2981 |
0.06% |
2024/3/28 |
1.0057 |
1.2975 |
0% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。