国泰安康定期支付混合C(002061)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
3.351 |
3.351 |
0% |
2024/5/16 |
3.351 |
3.351 |
-0.03% |
2024/5/15 |
3.352 |
3.352 |
-0.238% |
2024/5/14 |
3.36 |
3.36 |
0.209% |
2024/5/13 |
3.353 |
3.353 |
0.299% |
2024/5/10 |
3.343 |
3.343 |
0.06% |
2024/5/9 |
3.341 |
3.341 |
0.18% |
2024/5/8 |
3.335 |
3.335 |
-0.269% |
2024/5/7 |
3.344 |
3.344 |
0.24% |
2024/5/6 |
3.336 |
3.336 |
0.482% |
2024/4/30 |
3.32 |
3.32 |
0.121% |
2024/4/29 |
3.316 |
3.316 |
-0.03% |
2024/4/26 |
3.317 |
3.317 |
-0.211% |
2024/4/25 |
3.324 |
3.324 |
0.09% |
2024/4/24 |
3.321 |
3.321 |
0.121% |
2024/4/23 |
3.317 |
3.317 |
-0.211% |
2024/4/22 |
3.324 |
3.324 |
-0.03% |
2024/4/19 |
3.325 |
3.325 |
0.03% |
2024/4/18 |
3.324 |
3.324 |
0.03% |
2024/4/17 |
3.323 |
3.323 |
0.393% |
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