国泰兴益灵活配置混合C(002055)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.198 |
1.384 |
0% |
2024/4/29 |
1.198 |
1.384 |
0.251% |
2024/4/26 |
1.195 |
1.381 |
0.168% |
2024/4/25 |
1.193 |
1.379 |
0.084% |
2024/4/24 |
1.192 |
1.378 |
0.084% |
2024/4/23 |
1.191 |
1.377 |
-0.168% |
2024/4/22 |
1.193 |
1.379 |
-0.084% |
2024/4/19 |
1.194 |
1.38 |
-0.084% |
2024/4/18 |
1.195 |
1.381 |
0% |
2024/4/17 |
1.195 |
1.381 |
0.336% |
2024/4/16 |
1.191 |
1.377 |
-0.335% |
2024/4/15 |
1.195 |
1.381 |
0.252% |
2024/4/12 |
1.192 |
1.378 |
-0.084% |
2024/4/11 |
1.193 |
1.379 |
0.084% |
2024/4/10 |
1.192 |
1.378 |
-0.084% |
2024/4/9 |
1.193 |
1.379 |
0.084% |
2024/4/8 |
1.192 |
1.378 |
-0.168% |
2024/4/3 |
1.194 |
1.38 |
0% |
2024/4/2 |
1.194 |
1.38 |
-0.084% |
2024/4/1 |
1.195 |
1.381 |
0.084% |
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