中欧瑾通灵活配置混合A(002009)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
1.4704 |
1.5384 |
-0.149% |
2024/5/14 |
1.4726 |
1.5406 |
0.122% |
2024/5/13 |
1.4708 |
1.5388 |
0.048% |
2024/5/10 |
1.4701 |
1.5381 |
-0.02% |
2024/5/9 |
1.4704 |
1.5384 |
0.15% |
2024/5/8 |
1.4682 |
1.5362 |
-0.122% |
2024/5/7 |
1.47 |
1.538 |
0.075% |
2024/5/6 |
1.4689 |
1.5369 |
0.438% |
2024/4/30 |
1.4625 |
1.5305 |
0.089% |
2024/4/29 |
1.4612 |
1.5292 |
-0.048% |
2024/4/26 |
1.4619 |
1.5299 |
0.048% |
2024/4/25 |
1.4612 |
1.5292 |
-0.048% |
2024/4/24 |
1.4619 |
1.5299 |
0.048% |
2024/4/23 |
1.4612 |
1.5292 |
-0.096% |
2024/4/22 |
1.4626 |
1.5306 |
-0.041% |
2024/4/19 |
1.4632 |
1.5312 |
0.021% |
2024/4/18 |
1.4629 |
1.5309 |
0.048% |
2024/4/17 |
1.4622 |
1.5302 |
0.35% |
2024/4/16 |
1.4571 |
1.5251 |
-0.267% |
2024/4/15 |
1.461 |
1.529 |
0.137% |
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