南方纯元债券C(001989)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0359 |
1.2278 |
-0.116% |
2024/4/25 |
1.0371 |
1.229 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0372 |
1.2291 |
-0.125% |
2024/4/23 |
1.0385 |
1.2304 |
0.058% |
2024/4/22 |
1.0379 |
1.2298 |
0.048% |
2024/4/19 |
1.0374 |
1.2293 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.037 |
1.2289 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.0367 |
1.2286 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0363 |
1.2282 |
0% |
2024/4/15 |
1.0363 |
1.2282 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.036 |
1.2279 |
0.087% |
2024/4/11 |
1.0351 |
1.227 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.0346 |
1.2265 |
-0.029% |
2024/4/9 |
1.0349 |
1.2268 |
0.048% |
2024/4/8 |
1.0344 |
1.2263 |
0.039% |
2024/4/3 |
1.034 |
1.2259 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.0334 |
1.2253 |
0.048% |
2024/4/1 |
1.0329 |
1.2248 |
-0.029% |
2024/3/29 |
1.0332 |
1.2251 |
0.029% |
2024/3/28 |
1.0329 |
1.2248 |
0.01% |
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