前海开源人工智能主题混合(001986)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.261 |
1.261 |
4.734% |
2024/4/25 |
1.204 |
1.204 |
-0.824% |
2024/4/24 |
1.214 |
1.214 |
2.794% |
2024/4/23 |
1.181 |
1.181 |
-0.085% |
2024/4/22 |
1.182 |
1.182 |
-2.233% |
2024/4/19 |
1.209 |
1.209 |
-1.946% |
2024/4/18 |
1.233 |
1.233 |
-0.565% |
2024/4/17 |
1.24 |
1.24 |
2.819% |
2024/4/16 |
1.206 |
1.206 |
-1.551% |
2024/4/15 |
1.225 |
1.225 |
1.073% |
2024/4/12 |
1.212 |
1.212 |
1.508% |
2024/4/11 |
1.194 |
1.194 |
-0.334% |
2024/4/10 |
1.198 |
1.198 |
-2.76% |
2024/4/9 |
1.232 |
1.232 |
-0.081% |
2024/4/8 |
1.233 |
1.233 |
0% |
2024/4/3 |
1.233 |
1.233 |
-2.298% |
2024/4/2 |
1.262 |
1.262 |
-1.175% |
2024/4/1 |
1.277 |
1.277 |
1.915% |
2024/3/29 |
1.253 |
1.253 |
0.08% |
2024/3/28 |
1.252 |
1.252 |
2.371% |
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