前海开源沪港深智慧生活混合(001972)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.103 |
1.103 |
1.472% |
2024/3/27 |
1.087 |
1.087 |
-1.272% |
2024/3/26 |
1.101 |
1.101 |
0.091% |
2024/3/25 |
1.1 |
1.1 |
-0.722% |
2024/3/22 |
1.108 |
1.108 |
-0.806% |
2024/3/21 |
1.117 |
1.117 |
-0.179% |
2024/3/20 |
1.119 |
1.119 |
0.269% |
2024/3/19 |
1.116 |
1.116 |
0.09% |
2024/3/18 |
1.115 |
1.115 |
0.814% |
2024/3/15 |
1.106 |
1.106 |
0.729% |
2024/3/14 |
1.098 |
1.098 |
-0.633% |
2024/3/13 |
1.105 |
1.105 |
0.638% |
2024/3/12 |
1.098 |
1.098 |
0.919% |
2024/3/11 |
1.088 |
1.088 |
0.648% |
2024/3/8 |
1.081 |
1.081 |
1.312% |
2024/3/7 |
1.067 |
1.067 |
-1.93% |
2024/3/6 |
1.088 |
1.088 |
-0.366% |
2024/3/5 |
1.092 |
1.092 |
-0.274% |
2024/3/4 |
1.095 |
1.095 |
0% |
2024/3/1 |
1.095 |
1.095 |
1.955% |
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