前海开源沪港深隆鑫混合A(001901)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.021 |
1.631 |
0% |
2024/4/25 |
1.021 |
1.631 |
0.098% |
2024/4/24 |
1.02 |
1.63 |
0% |
2024/4/23 |
1.02 |
1.63 |
-0.098% |
2024/4/22 |
1.021 |
1.631 |
-0.196% |
2024/4/19 |
1.023 |
1.633 |
0% |
2024/4/18 |
1.023 |
1.633 |
-0.098% |
2024/4/17 |
1.024 |
1.634 |
0.196% |
2024/4/16 |
1.022 |
1.632 |
-0.293% |
2024/4/15 |
1.025 |
1.635 |
0.589% |
2024/4/12 |
1.019 |
1.629 |
-0.098% |
2024/4/11 |
1.02 |
1.63 |
0.295% |
2024/4/10 |
1.017 |
1.627 |
0.098% |
2024/4/9 |
1.016 |
1.626 |
0% |
2024/4/8 |
1.016 |
1.626 |
0.197% |
2024/4/3 |
1.014 |
1.624 |
0.396% |
2024/4/2 |
1.01 |
1.62 |
-0.099% |
2024/4/1 |
1.011 |
1.621 |
0.099% |
2024/3/29 |
1.01 |
1.62 |
0.099% |
2024/3/28 |
1.009 |
1.619 |
0.099% |
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