基金经理：陈星
| 单位净值:2.2320 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:2.2320 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海魅力长三角混合(001864)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 2.232 | 2.232 | 2.291% | |
| 2024/4/25 | 2.182 | 2.182 | -0.728% | |
| 2024/4/24 | 2.198 | 2.198 | 2.854% | |
| 2024/4/23 | 2.137 | 2.137 | 0.517% | |
| 2024/4/22 | 2.126 | 2.126 | -0.886% | |
| 2024/4/19 | 2.145 | 2.145 | -1.651% | |
| 2024/4/18 | 2.181 | 2.181 | 1.019% | |
| 2024/4/17 | 2.159 | 2.159 | 3.006% | |
| 2024/4/16 | 2.096 | 2.096 | -3.765% | |
| 2024/4/15 | 2.178 | 2.178 | -0.229% | |
| 2024/4/12 | 2.183 | 2.183 | -0.998% | |
| 2024/4/11 | 2.205 | 2.205 | -0.181% | |
| 2024/4/10 | 2.209 | 2.209 | -0.942% | |
| 2024/4/9 | 2.23 | 2.23 | 0.225% | |
| 2024/4/8 | 2.225 | 2.225 | 1.045% | |
| 2024/4/3 | 2.202 | 2.202 | -1.959% | |
| 2024/4/2 | 2.246 | 2.246 | -1.231% | |
| 2024/4/1 | 2.274 | 2.274 | 2.432% | |
| 2024/3/29 | 2.22 | 2.22 | -0.404% | |
| 2024/3/28 | 2.229 | 2.229 | 1.226% | |
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