基金经理:王健
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:770.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全天添益货币B(001821)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/26 | 2.043 | 0.5656 | |
2024/4/25 | 2.043 | 0.5657 | |
2024/4/24 | 2.045 | 0.588 | |
2024/4/23 | 2.036 | 0.5149 | |
2024/4/22 | 2.041 | 0.511 | |
2024/4/21 | 2.082 | 0.5661 | |
2024/4/20 | 2.088 | 0.5665 | |
2024/4/19 | 2.093 | 0.5672 | |
2024/4/18 | 2.074 | 0.5681 | |
2024/4/17 | 2.088 | 0.5713 | |
2024/4/16 | 2.137 | 0.5246 | |
2024/4/15 | 2.173 | 0.5884 | |
2024/4/14 | 2.175 | 0.5768 | |
2024/4/13 | 2.187 | 0.5769 | |
2024/4/12 | 2.198 | 0.5305 | |
2024/4/11 | 2.234 | 0.5947 | |
2024/4/10 | 2.235 | 0.6638 | |
2024/4/9 | 2.204 | 0.5913 |