银华互联网主题灵活配置混合A(001808)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.221 |
1.221 |
1.665% |
2024/4/26 |
1.201 |
1.201 |
2.825% |
2024/4/25 |
1.168 |
1.168 |
-0.765% |
2024/4/24 |
1.177 |
1.177 |
2.616% |
2024/4/23 |
1.147 |
1.147 |
0.262% |
2024/4/22 |
1.144 |
1.144 |
-1.464% |
2024/4/19 |
1.161 |
1.161 |
-1.777% |
2024/4/18 |
1.182 |
1.182 |
-0.505% |
2024/4/17 |
1.188 |
1.188 |
1.887% |
2024/4/16 |
1.166 |
1.166 |
-1.852% |
2024/4/15 |
1.188 |
1.188 |
0% |
2024/4/12 |
1.188 |
1.188 |
1.365% |
2024/4/11 |
1.172 |
1.172 |
0.428% |
2024/4/10 |
1.167 |
1.167 |
-2.179% |
2024/4/9 |
1.193 |
1.193 |
-0.334% |
2024/4/8 |
1.197 |
1.197 |
0.167% |
2024/4/3 |
1.195 |
1.195 |
-2.049% |
2024/4/2 |
1.22 |
1.22 |
-1.692% |
2024/4/1 |
1.241 |
1.241 |
2.477% |
2024/3/29 |
1.211 |
1.211 |
-0.575% |
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