嘉实成长增强混合(001759)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.43 |
1.43 |
0.775% |
2024/4/29 |
1.419 |
1.419 |
0.425% |
2024/4/26 |
1.413 |
1.413 |
0.284% |
2024/4/25 |
1.409 |
1.409 |
-0.142% |
2024/4/24 |
1.411 |
1.411 |
1.438% |
2024/4/23 |
1.391 |
1.391 |
-0.501% |
2024/4/22 |
1.398 |
1.398 |
-0.64% |
2024/4/19 |
1.407 |
1.407 |
0.142% |
2024/4/18 |
1.405 |
1.405 |
0.645% |
2024/4/17 |
1.396 |
1.396 |
3.102% |
2024/4/16 |
1.354 |
1.354 |
-2.168% |
2024/4/15 |
1.384 |
1.384 |
1.022% |
2024/4/12 |
1.37 |
1.37 |
0.514% |
2024/4/11 |
1.363 |
1.363 |
1.188% |
2024/4/10 |
1.347 |
1.347 |
-0.956% |
2024/4/9 |
1.36 |
1.36 |
0.074% |
2024/4/8 |
1.359 |
1.359 |
-0.73% |
2024/4/3 |
1.369 |
1.369 |
0.514% |
2024/4/2 |
1.362 |
1.362 |
-0.656% |
2024/4/1 |
1.371 |
1.371 |
1.032% |
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