易方达瑞富混合I(001745)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.386 |
1.526 |
0.072% |
2024/4/25 |
1.385 |
1.525 |
0% |
2024/4/24 |
1.385 |
1.525 |
0.072% |
2024/4/23 |
1.384 |
1.524 |
-0.288% |
2024/4/22 |
1.388 |
1.528 |
-0.072% |
2024/4/19 |
1.389 |
1.529 |
0.144% |
2024/4/18 |
1.387 |
1.527 |
0.144% |
2024/4/17 |
1.385 |
1.525 |
0.435% |
2024/4/16 |
1.379 |
1.519 |
0% |
2024/4/15 |
1.379 |
1.519 |
0.73% |
2024/4/12 |
1.369 |
1.509 |
-0.073% |
2024/4/11 |
1.37 |
1.51 |
0.146% |
2024/4/10 |
1.368 |
1.508 |
-0.073% |
2024/4/9 |
1.369 |
1.509 |
-0.146% |
2024/4/8 |
1.371 |
1.511 |
0% |
2024/4/3 |
1.371 |
1.511 |
0.073% |
2024/4/2 |
1.37 |
1.51 |
0% |
2024/4/1 |
1.37 |
1.51 |
0.366% |
2024/3/29 |
1.365 |
1.505 |
0.147% |
2024/3/28 |
1.363 |
1.503 |
0% |
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