诺安进取回报混合(001744)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.123 |
1.151 |
0.627% |
2024/4/29 |
1.116 |
1.144 |
2.857% |
2024/4/26 |
1.085 |
1.113 |
1.592% |
2024/4/25 |
1.068 |
1.096 |
0.755% |
2024/4/24 |
1.06 |
1.088 |
1.435% |
2024/4/23 |
1.045 |
1.073 |
-0.096% |
2024/4/22 |
1.046 |
1.074 |
0.096% |
2024/4/19 |
1.045 |
1.073 |
-0.948% |
2024/4/18 |
1.055 |
1.083 |
0.095% |
2024/4/17 |
1.054 |
1.082 |
4.047% |
2024/4/16 |
1.013 |
1.041 |
-4.072% |
2024/4/15 |
1.056 |
1.084 |
-1.584% |
2024/4/12 |
1.073 |
1.101 |
0.28% |
2024/4/11 |
1.07 |
1.098 |
0.375% |
2024/4/10 |
1.066 |
1.094 |
-2.022% |
2024/4/9 |
1.088 |
1.116 |
1.304% |
2024/4/8 |
1.074 |
1.102 |
-1.828% |
2024/4/3 |
1.094 |
1.122 |
0.275% |
2024/4/2 |
1.091 |
1.119 |
-0.274% |
2024/4/1 |
1.094 |
1.122 |
1.767% |
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