银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式(001728)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/15 |
1.176 |
1.176 |
1.467% |
2024/3/8 |
1.159 |
1.159 |
-0.515% |
2024/3/1 |
1.165 |
1.165 |
1.481% |
2024/2/29 |
1.148 |
1.148 |
3.797% |
2024/2/28 |
1.106 |
1.106 |
-3.237% |
2024/2/27 |
1.143 |
1.143 |
2.603% |
2024/2/26 |
1.114 |
1.114 |
0.36% |
2024/2/23 |
1.11 |
1.11 |
0.817% |
2024/2/22 |
1.101 |
1.101 |
2.801% |
2024/2/8 |
1.071 |
1.071 |
7.422% |
2024/2/2 |
0.997 |
0.997 |
-8.616% |
2024/1/26 |
1.091 |
1.091 |
-1.623% |
2024/1/19 |
1.109 |
1.109 |
-3.816% |
2024/1/12 |
1.153 |
1.153 |
-2.205% |
2024/1/5 |
1.179 |
1.179 |
-7.311% |
2023/12/31 |
1.272 |
1.272 |
0% |
2023/12/29 |
1.272 |
1.272 |
3.163% |
2023/12/22 |
1.233 |
1.233 |
-3.37% |
2023/12/15 |
1.276 |
1.276 |
-1.315% |
2023/12/8 |
1.293 |
1.293 |
-0.308% |
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