申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/7/26 |
1.374 |
1.475 |
-0.073% |
2023/7/25 |
1.375 |
1.476 |
0.365% |
2023/7/24 |
1.37 |
1.471 |
0% |
2023/7/21 |
1.37 |
1.471 |
0% |
2023/7/20 |
1.37 |
1.471 |
-0.073% |
2023/7/19 |
1.371 |
1.472 |
-0.073% |
2023/7/18 |
1.372 |
1.473 |
0% |
2023/7/17 |
1.372 |
1.473 |
-0.218% |
2023/7/14 |
1.375 |
1.476 |
-0.145% |
2023/7/13 |
1.377 |
1.478 |
0.073% |
2023/7/12 |
1.376 |
1.477 |
-0.073% |
2023/7/11 |
1.377 |
1.478 |
0.218% |
2023/7/10 |
1.374 |
1.475 |
0.073% |
2023/7/7 |
1.373 |
1.474 |
-0.218% |
2023/7/6 |
1.376 |
1.477 |
-0.073% |
2023/7/5 |
1.377 |
1.478 |
-0.073% |
2023/7/4 |
1.378 |
1.479 |
0.145% |
2023/7/3 |
1.376 |
1.477 |
0% |
2023/6/30 |
1.376 |
1.477 |
0.146% |
2023/6/29 |
1.374 |
1.475 |
0.146% |
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