华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.157 |
3.232 |
2.4% |
2024/4/25 |
3.083 |
3.158 |
-0.13% |
2024/4/24 |
3.087 |
3.162 |
1.915% |
2024/4/23 |
3.029 |
3.104 |
0.198% |
2024/4/22 |
3.023 |
3.098 |
0.499% |
2024/4/19 |
3.008 |
3.083 |
-2.02% |
2024/4/18 |
3.07 |
3.145 |
-0.163% |
2024/4/17 |
3.075 |
3.15 |
1.956% |
2024/4/16 |
3.016 |
3.091 |
-2.741% |
2024/4/15 |
3.101 |
3.176 |
-0.161% |
2024/4/12 |
3.106 |
3.181 |
-0.225% |
2024/4/11 |
3.113 |
3.188 |
0.064% |
2024/4/10 |
3.111 |
3.186 |
-1.207% |
2024/4/9 |
3.149 |
3.224 |
1.287% |
2024/4/8 |
3.109 |
3.184 |
-1.831% |
2024/4/3 |
3.167 |
3.242 |
-1.186% |
2024/4/2 |
3.205 |
3.28 |
-0.589% |
2024/4/1 |
3.224 |
3.299 |
1.32% |
2024/3/29 |
3.182 |
3.257 |
0.22% |
2024/3/28 |
3.175 |
3.25 |
1.861% |
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