南方利安灵活配置混合A(001570)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.4857 |
1.4857 |
0% |
2024/4/24 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.027% |
2024/4/23 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.054% |
2024/4/22 |
1.4869 |
1.4869 |
0.034% |
2024/4/19 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.027% |
2024/4/18 |
1.4868 |
1.4868 |
0.04% |
2024/4/17 |
1.4862 |
1.4862 |
0.141% |
2024/4/16 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.061% |
2024/4/15 |
1.485 |
1.485 |
0.155% |
2024/4/12 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.04% |
2024/4/11 |
1.4833 |
1.4833 |
0.034% |
2024/4/10 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.047% |
2024/4/9 |
1.4835 |
1.4835 |
0.054% |
2024/4/8 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.054% |
2024/4/3 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.013% |
2024/4/2 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.007% |
2024/4/1 |
1.4838 |
1.4838 |
0.142% |
2024/3/29 |
1.4817 |
1.4817 |
0.027% |
2024/3/28 |
1.4813 |
1.4813 |
0.054% |
2024/3/27 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.108% |
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