嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1554 |
1.1554 |
0.811% |
2024/4/24 |
1.1461 |
1.1461 |
0.122% |
2024/4/23 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.122% |
2024/4/22 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.322% |
2024/4/19 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.433% |
2024/4/18 |
1.1548 |
1.1548 |
0.944% |
2024/4/17 |
1.144 |
1.144 |
1.662% |
2024/4/16 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.574% |
2024/4/15 |
1.1318 |
1.1318 |
1.79% |
2024/4/12 |
1.1119 |
1.1119 |
-1.314% |
2024/4/11 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.274% |
2024/4/10 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.895% |
2024/4/9 |
1.14 |
1.14 |
-0.236% |
2024/4/8 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.436% |
2024/4/3 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.658% |
2024/4/2 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.319% |
2024/4/1 |
1.159 |
1.159 |
1.055% |
2024/3/29 |
1.1469 |
1.1469 |
0.105% |
2024/3/28 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.547% |
2024/3/27 |
1.152 |
1.152 |
-0.561% |
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