基金经理：黄晓磊
| 单位净值:0.9803 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:1.0403 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加改革红利混合(001537)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 0.9803 | 1.0403 | 2.019% | |
| 2024/4/23 | 0.9609 | 1.0209 | -2.029% | |
| 2024/4/22 | 0.9808 | 1.0408 | -1.851% | |
| 2024/4/19 | 0.9993 | 1.0593 | -0.359% | |
| 2024/4/18 | 1.0029 | 1.0629 | -0.348% | |
| 2024/4/17 | 1.0064 | 1.0664 | 1.718% | |
| 2024/4/16 | 0.9894 | 1.0494 | -2.503% | |
| 2024/4/15 | 1.0148 | 1.0748 | 1.724% | |
| 2024/4/12 | 0.9976 | 1.0576 | 0.02% | |
| 2024/4/11 | 0.9974 | 1.0574 | 0.676% | |
| 2024/4/10 | 0.9907 | 1.0507 | -0.382% | |
| 2024/4/9 | 0.9945 | 1.0545 | -0.719% | |
| 2024/4/8 | 1.0017 | 1.0617 | 0.01% | |
| 2024/4/3 | 1.0016 | 1.0616 | 0.643% | |
| 2024/4/2 | 0.9952 | 1.0552 | 0.05% | |
| 2024/4/1 | 0.9947 | 1.0547 | -0.08% | |
| 2024/3/29 | 0.9955 | 1.0555 | 1.769% | |
| 2024/3/28 | 0.9782 | 1.0382 | 0.565% | |
| 2024/3/27 | 0.9727 | 1.0327 | -1.068% | |
| 2024/3/26 | 0.9832 | 1.0432 | -0.193% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。