基金经理：祁善斌
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保成长优选股票A(001521)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.019 | 1.425 | 0.592% | |
| 2024/4/24 | 1.013 | 1.419 | 0.596% | |
| 2024/4/23 | 1.007 | 1.413 | -0.983% | |
| 2024/4/22 | 1.017 | 1.423 | 0.494% | |
| 2024/4/19 | 1.012 | 1.418 | -0.978% | |
| 2024/4/18 | 1.022 | 1.428 | 0.294% | |
| 2024/4/17 | 1.019 | 1.425 | 3.347% | |
| 2024/4/16 | 0.986 | 1.392 | -3.617% | |
| 2024/4/15 | 1.023 | 1.429 | -0.583% | |
| 2024/4/12 | 1.029 | 1.435 | -0.387% | |
| 2024/4/11 | 1.033 | 1.439 | 0.097% | |
| 2024/4/10 | 1.032 | 1.438 | -1.808% | |
| 2024/4/9 | 1.051 | 1.457 | 2.039% | |
| 2024/4/8 | 1.03 | 1.436 | -2.37% | |
| 2024/4/3 | 1.055 | 1.461 | -0.939% | |
| 2024/4/2 | 1.065 | 1.471 | -0.187% | |
| 2024/4/1 | 1.067 | 1.473 | 1.33% | |
| 2024/3/29 | 1.053 | 1.459 | 0.862% | |
| 2024/3/28 | 1.044 | 1.45 | 1.953% | |
| 2024/3/27 | 1.024 | 1.43 | -3.487% | |
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