国联安添鑫灵活配置混合A(001359)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/14 |
1.1509 |
1.6599 |
0.052% |
2024/5/13 |
1.1503 |
1.6593 |
0.061% |
2024/5/10 |
1.1496 |
1.6586 |
0.017% |
2024/5/9 |
1.1494 |
1.6584 |
0.131% |
2024/5/8 |
1.1479 |
1.6569 |
0.026% |
2024/5/7 |
1.1476 |
1.6566 |
0.122% |
2024/5/6 |
1.1462 |
1.6552 |
0.175% |
2024/4/30 |
1.1442 |
1.6532 |
0.096% |
2024/4/29 |
1.1431 |
1.6521 |
-0.026% |
2024/4/26 |
1.1434 |
1.6524 |
0.114% |
2024/4/25 |
1.1421 |
1.6511 |
-0.053% |
2024/4/24 |
1.1427 |
1.6517 |
0.202% |
2024/4/23 |
1.1404 |
1.6494 |
-0.506% |
2024/4/22 |
1.1462 |
1.6552 |
-0.469% |
2024/4/19 |
1.1516 |
1.6606 |
-0.63% |
2024/4/18 |
1.1589 |
1.6679 |
0.251% |
2024/4/17 |
1.156 |
1.665 |
2.03% |
2024/4/16 |
1.133 |
1.642 |
-1.513% |
2024/4/15 |
1.1504 |
1.6594 |
1.428% |
2024/4/12 |
1.1342 |
1.6432 |
-0.343% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。