宝盈祥泰混合A(001358)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.1666 |
1.3202 |
0% |
2024/5/9 |
1.1666 |
1.3202 |
0.009% |
2024/5/8 |
1.1665 |
1.3201 |
0% |
2024/5/7 |
1.1665 |
1.3201 |
0% |
2024/5/6 |
1.1665 |
1.3201 |
0.009% |
2024/4/30 |
1.1664 |
1.32 |
0.009% |
2024/4/29 |
1.1663 |
1.3199 |
-0.009% |
2024/4/26 |
1.1664 |
1.32 |
0% |
2024/4/25 |
1.1664 |
1.32 |
0% |
2024/4/24 |
1.1664 |
1.32 |
-0.009% |
2024/4/23 |
1.1665 |
1.3201 |
-0.009% |
2024/4/22 |
1.1666 |
1.3202 |
0.009% |
2024/4/19 |
1.1665 |
1.3201 |
0% |
2024/4/18 |
1.1665 |
1.3201 |
0.017% |
2024/4/17 |
1.1663 |
1.3199 |
0% |
2024/4/16 |
1.1663 |
1.3199 |
0% |
2024/4/15 |
1.1663 |
1.3199 |
-0.017% |
2024/4/12 |
1.1665 |
1.3201 |
0% |
2024/4/11 |
1.1665 |
1.3201 |
0% |
2024/4/10 |
1.1665 |
1.3201 |
-0.009% |
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