鹏华弘实混合C(001330)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.4932 |
1.5332 |
0.06% |
2024/4/29 |
1.4923 |
1.5323 |
-0.06% |
2024/4/26 |
1.4932 |
1.5332 |
-0.04% |
2024/4/25 |
1.4938 |
1.5338 |
-0.02% |
2024/4/24 |
1.4941 |
1.5341 |
-0.033% |
2024/4/23 |
1.4946 |
1.5346 |
0.033% |
2024/4/22 |
1.4941 |
1.5341 |
0.02% |
2024/4/19 |
1.4938 |
1.5338 |
0.04% |
2024/4/18 |
1.4932 |
1.5332 |
0.013% |
2024/4/17 |
1.493 |
1.533 |
0.08% |
2024/4/16 |
1.4918 |
1.5318 |
0.114% |
2024/4/15 |
1.4901 |
1.5301 |
0.054% |
2024/4/12 |
1.4893 |
1.5293 |
0.054% |
2024/4/11 |
1.4885 |
1.5285 |
0.054% |
2024/4/10 |
1.4877 |
1.5277 |
0.02% |
2024/4/9 |
1.4874 |
1.5274 |
0.04% |
2024/4/8 |
1.4868 |
1.5268 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.4862 |
1.5262 |
0.034% |
2024/4/2 |
1.4857 |
1.5257 |
0.034% |
2024/4/1 |
1.4852 |
1.5252 |
0.013% |
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