兴业收益增强债券A(001257)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.343 |
1.594 |
0.299% |
2024/4/29 |
1.339 |
1.59 |
0.677% |
2024/4/26 |
1.33 |
1.581 |
0.075% |
2024/4/25 |
1.329 |
1.58 |
0.075% |
2024/4/24 |
1.328 |
1.579 |
-0.225% |
2024/4/23 |
1.331 |
1.582 |
-0.449% |
2024/4/22 |
1.337 |
1.588 |
0.15% |
2024/4/19 |
1.335 |
1.586 |
-0.299% |
2024/4/18 |
1.339 |
1.59 |
0.15% |
2024/4/17 |
1.337 |
1.588 |
0.83% |
2024/4/16 |
1.326 |
1.577 |
-0.525% |
2024/4/15 |
1.333 |
1.584 |
0.452% |
2024/4/12 |
1.327 |
1.578 |
0.075% |
2024/4/11 |
1.326 |
1.577 |
-0.075% |
2024/4/10 |
1.327 |
1.578 |
-0.226% |
2024/4/9 |
1.33 |
1.581 |
0.529% |
2024/4/8 |
1.323 |
1.574 |
-0.151% |
2024/4/3 |
1.325 |
1.576 |
-0.075% |
2024/4/2 |
1.326 |
1.577 |
-0.226% |
2024/4/1 |
1.329 |
1.58 |
0.302% |
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