中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.9171 |
2.0271 |
0.53% |
2024/4/25 |
1.907 |
2.017 |
0.031% |
2024/4/24 |
1.9064 |
2.0164 |
0.75% |
2024/4/23 |
1.8922 |
2.0022 |
-1.386% |
2024/4/22 |
1.9188 |
2.0288 |
-0.161% |
2024/4/19 |
1.9219 |
2.0319 |
-0.047% |
2024/4/18 |
1.9228 |
2.0328 |
-0.528% |
2024/4/17 |
1.933 |
2.043 |
2.497% |
2024/4/16 |
1.8859 |
1.9959 |
-2.356% |
2024/4/15 |
1.9314 |
2.0414 |
1.221% |
2024/4/12 |
1.9081 |
2.0181 |
-0.256% |
2024/4/11 |
1.913 |
2.023 |
1.308% |
2024/4/10 |
1.8883 |
1.9983 |
0.191% |
2024/4/9 |
1.8847 |
1.9947 |
-0.233% |
2024/4/8 |
1.8891 |
1.9991 |
0.276% |
2024/4/3 |
1.8839 |
1.9939 |
0.469% |
2024/4/2 |
1.8751 |
1.9851 |
0.969% |
2024/4/1 |
1.8571 |
1.9671 |
0.405% |
2024/3/29 |
1.8496 |
1.9596 |
1.621% |
2024/3/28 |
1.8201 |
1.9301 |
0.198% |
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