七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:540.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银添利宝货币A(001094)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/28 | 1.759 | 0.4575 | |
2024/4/27 | 1.759 | 0.4575 | |
2024/4/26 | 1.76 | 0.5082 | |
2024/4/25 | 1.738 | 0.4709 | |
2024/4/24 | 1.731 | 0.4867 | |
2024/4/23 | 1.718 | 0.4574 | |
2024/4/22 | 1.739 | 0.5057 | |
2024/4/21 | 1.822 | 0.4586 | |
2024/4/20 | 1.824 | 0.4586 | |
2024/4/19 | 1.826 | 0.4659 | |
2024/4/18 | 1.835 | 0.4588 | |
2024/4/17 | 1.842 | 0.4617 | |
2024/4/16 | 1.847 | 0.4964 | |
2024/4/15 | 1.834 | 0.6636 | |
2024/4/14 | 1.887 | 0.4622 | |
2024/4/13 | 1.889 | 0.4622 | |
2024/4/12 | 1.891 | 0.4834 | |
2024/4/11 | 1.887 | 0.4715 |