基金经理：张惠
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0200 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒利债券C(001087)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/18 | 0.999 | 1.02 | 0.201% | |
| 2024/4/17 | 0.997 | 1.018 | 0.809% | |
| 2024/4/16 | 0.989 | 1.01 | -0.503% | |
| 2024/4/15 | 0.994 | 1.015 | -0.401% | |
| 2024/4/12 | 0.998 | 1.019 | 0% | |
| 2024/4/11 | 0.998 | 1.019 | -0.1% | |
| 2024/4/10 | 0.999 | 1.02 | -0.399% | |
| 2024/4/9 | 1.003 | 1.024 | 0.3% | |
| 2024/4/8 | 1 | 1.021 | -0.299% | |
| 2024/4/3 | 1.003 | 1.024 | 0.3% | |
| 2024/4/2 | 1 | 1.021 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1 | 1.021 | 0.503% | |
| 2024/3/29 | 0.995 | 1.016 | 0.607% | |
| 2024/3/28 | 0.989 | 1.01 | 0.304% | |
| 2024/3/27 | 0.986 | 1.007 | -0.505% | |
| 2024/3/26 | 0.991 | 1.012 | -0.302% | |
| 2024/3/25 | 0.994 | 1.015 | -0.501% | |
| 2024/3/22 | 0.999 | 1.02 | -0.498% | |
| 2024/3/21 | 1.004 | 1.025 | 0% | |
| 2024/3/20 | 1.004 | 1.025 | 0.2% | |
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