国投瑞银锐意改革混合A(001037)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.78 |
1.283 |
3.862% |
2024/4/25 |
0.751 |
1.254 |
-1.314% |
2024/4/24 |
0.761 |
1.264 |
3.117% |
2024/4/23 |
0.738 |
1.241 |
1.235% |
2024/4/22 |
0.729 |
1.232 |
-1.085% |
2024/4/19 |
0.737 |
1.24 |
-2.255% |
2024/4/18 |
0.754 |
1.257 |
0.133% |
2024/4/17 |
0.753 |
1.256 |
3.151% |
2024/4/16 |
0.73 |
1.233 |
-2.406% |
2024/4/15 |
0.748 |
1.251 |
0% |
2024/4/12 |
0.748 |
1.251 |
2.606% |
2024/4/11 |
0.729 |
1.232 |
0% |
2024/4/10 |
0.729 |
1.232 |
-2.41% |
2024/4/9 |
0.747 |
1.25 |
-0.267% |
2024/4/8 |
0.749 |
1.252 |
0.808% |
2024/4/3 |
0.743 |
1.246 |
-2.237% |
2024/4/2 |
0.76 |
1.263 |
-1.299% |
2024/4/1 |
0.77 |
1.273 |
3.079% |
2024/3/29 |
0.747 |
1.25 |
0.403% |
2024/3/28 |
0.744 |
1.247 |
1.778% |
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