基金经理：刘建岩
| 单位净值:1.1936 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2196 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方双元债券A(000997)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 1.1936 | 1.2196 | -0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.1943 | 1.2203 | 0.034% | |
| 2024/4/18 | 1.1939 | 1.2199 | 0.034% | |
| 2024/4/17 | 1.1935 | 1.2195 | 0.201% | |
| 2024/4/16 | 1.1911 | 1.2171 | -0.092% | |
| 2024/4/15 | 1.1922 | 1.2182 | 0% | |
| 2024/4/12 | 1.1922 | 1.2182 | 0.101% | |
| 2024/4/11 | 1.191 | 1.217 | 0.084% | |
| 2024/4/10 | 1.19 | 1.216 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.19 | 1.216 | 0.084% | |
| 2024/4/8 | 1.189 | 1.215 | 0.084% | |
| 2024/4/3 | 1.188 | 1.214 | 0% | |
| 2024/4/2 | 1.188 | 1.214 | 0.084% | |
| 2024/4/1 | 1.187 | 1.213 | 0.084% | |
| 2024/3/29 | 1.186 | 1.212 | 0.169% | |
| 2024/3/28 | 1.184 | 1.21 | 0.169% | |
| 2024/3/27 | 1.182 | 1.208 | -0.169% | |
| 2024/3/26 | 1.184 | 1.21 | -0.084% | |
| 2024/3/25 | 1.185 | 1.211 | 0.084% | |
| 2024/3/22 | 1.184 | 1.21 | -0.084% | |
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