基金经理：王丹
| 单位净值:1.1021 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5273 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华增盈回报债券(000973)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.1021 | 1.5273 | 0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.102 | 1.5272 | 0.064% | |
| 2024/4/23 | 1.1013 | 1.5265 | -0.018% | |
| 2024/4/22 | 1.1015 | 1.5267 | -0.027% | |
| 2024/4/19 | 1.1018 | 1.527 | -0.217% | |
| 2024/4/18 | 1.1042 | 1.5294 | 0.009% | |
| 2024/4/17 | 1.1041 | 1.5293 | 0.309% | |
| 2024/4/16 | 1.1007 | 1.5259 | -0.416% | |
| 2024/4/15 | 1.1053 | 1.5305 | 0.209% | |
| 2024/4/12 | 1.103 | 1.5282 | 0.064% | |
| 2024/4/11 | 1.1023 | 1.5275 | 0.073% | |
| 2024/4/10 | 1.1015 | 1.5267 | -0.308% | |
| 2024/4/9 | 1.1049 | 1.5301 | 0.218% | |
| 2024/4/8 | 1.1025 | 1.5277 | -0.199% | |
| 2024/4/3 | 1.1047 | 1.5299 | -0.054% | |
| 2024/4/2 | 1.1053 | 1.5305 | -0.099% | |
| 2024/4/1 | 1.1064 | 1.5316 | 0.226% | |
| 2024/3/29 | 1.1039 | 1.5291 | 0.018% | |
| 2024/3/28 | 1.1037 | 1.5289 | 0.118% | |
| 2024/3/27 | 1.1024 | 1.5276 | -0.416% | |
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