前海开源股息率100强股票(000916)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
2.022 |
2.323 |
0.198% |
2024/4/25 |
2.018 |
2.319 |
0.199% |
2024/4/24 |
2.014 |
2.315 |
0.349% |
2024/4/23 |
2.007 |
2.308 |
-1.376% |
2024/4/22 |
2.035 |
2.336 |
-1.214% |
2024/4/19 |
2.06 |
2.361 |
0.635% |
2024/4/18 |
2.047 |
2.348 |
0.049% |
2024/4/17 |
2.046 |
2.347 |
1.538% |
2024/4/16 |
2.015 |
2.316 |
-0.592% |
2024/4/15 |
2.027 |
2.328 |
1.706% |
2024/4/12 |
1.993 |
2.294 |
-0.3% |
2024/4/11 |
1.999 |
2.3 |
0.858% |
2024/4/10 |
1.982 |
2.283 |
0.05% |
2024/4/9 |
1.981 |
2.282 |
-0.302% |
2024/4/8 |
1.987 |
2.288 |
-0.151% |
2024/4/3 |
1.99 |
2.291 |
0.607% |
2024/4/2 |
1.978 |
2.279 |
0.355% |
2024/4/1 |
1.971 |
2.272 |
0.613% |
2024/3/29 |
1.959 |
2.26 |
1.24% |
2024/3/28 |
1.935 |
2.236 |
0.052% |
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