国投瑞银信息消费混合(000845)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.802 |
1.879 |
-0.249% |
2024/4/18 |
0.804 |
1.881 |
0.626% |
2024/4/17 |
0.799 |
1.876 |
1.267% |
2024/4/16 |
0.789 |
1.866 |
-1.621% |
2024/4/15 |
0.802 |
1.879 |
0.375% |
2024/4/12 |
0.799 |
1.876 |
-0.622% |
2024/4/11 |
0.804 |
1.881 |
-0.863% |
2024/4/10 |
0.811 |
1.888 |
-0.977% |
2024/4/9 |
0.819 |
1.896 |
0.738% |
2024/4/8 |
0.813 |
1.89 |
-1.335% |
2024/4/3 |
0.824 |
1.901 |
0.733% |
2024/4/2 |
0.818 |
1.895 |
-0.848% |
2024/4/1 |
0.825 |
1.902 |
2.357% |
2024/3/29 |
0.806 |
1.883 |
2.414% |
2024/3/28 |
0.787 |
1.864 |
0.383% |
2024/3/27 |
0.784 |
1.861 |
-0.885% |
2024/3/26 |
0.791 |
1.868 |
0.253% |
2024/3/25 |
0.789 |
1.866 |
-1.004% |
2024/3/22 |
0.797 |
1.874 |
-0.747% |
2024/3/21 |
0.803 |
1.88 |
1.389% |
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