宝盈睿丰创新混合A/B(000794)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
2.106 |
2.106 |
3.897% |
2024/4/25 |
2.027 |
2.027 |
-0.099% |
2024/4/24 |
2.029 |
2.029 |
3.785% |
2024/4/23 |
1.955 |
1.955 |
2.142% |
2024/4/22 |
1.914 |
1.914 |
-1.644% |
2024/4/19 |
1.946 |
1.946 |
-2.407% |
2024/4/18 |
1.994 |
1.994 |
0.05% |
2024/4/17 |
1.993 |
1.993 |
2.944% |
2024/4/16 |
1.936 |
1.936 |
-3.152% |
2024/4/15 |
1.999 |
1.999 |
0.201% |
2024/4/12 |
1.995 |
1.995 |
-0.25% |
2024/4/11 |
2 |
2 |
-0.299% |
2024/4/10 |
2.006 |
2.006 |
-2.099% |
2024/4/9 |
2.049 |
2.049 |
0.837% |
2024/4/8 |
2.032 |
2.032 |
-1.311% |
2024/4/3 |
2.059 |
2.059 |
-1.999% |
2024/4/2 |
2.101 |
2.101 |
-1.315% |
2024/4/1 |
2.129 |
2.129 |
1.964% |
2024/3/29 |
2.088 |
2.088 |
0.144% |
2024/3/28 |
2.085 |
2.085 |
3.167% |
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