招商定期宝六个月期理财债券(000792)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0045 |
1.0148 |
0.01% |
2024/4/26 |
1.0044 |
1.0147 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0041 |
1.0144 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0038 |
1.0141 |
0.04% |
2024/4/3 |
1.0034 |
1.0137 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0033 |
1.0136 |
0.03% |
2024/3/22 |
1.003 |
1.0133 |
0.02% |
2024/3/15 |
1.0028 |
1.0131 |
0.03% |
2024/3/8 |
1.0025 |
1.0128 |
0.02% |
2024/3/1 |
1.0023 |
1.0126 |
0.03% |
2024/2/23 |
1.002 |
1.0123 |
0.05% |
2024/2/8 |
1.0015 |
1.0118 |
0.02% |
2024/2/2 |
1.0013 |
1.0116 |
0.03% |
2024/1/26 |
1.001 |
1.0113 |
0.02% |
2024/1/19 |
1.0008 |
1.0111 |
0.03% |
2024/1/12 |
1.0005 |
1.0108 |
0.03% |
2024/1/5 |
1.0002 |
1.0105 |
0.02% |
2023/12/31 |
1 |
1.0103 |
0% |
2023/12/29 |
1 |
1.0103 |
0% |
2023/12/26 |
1 |
1.0103 |
-1.029% |
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