长城久盈分级债券B(000770)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2019/1/22 |
1 |
1.34 |
0.1% |
2019/1/21 |
0.999 |
1.341 |
-0.11% |
2019/1/18 |
1.0001 |
1.342 |
-0.04% |
2019/1/17 |
1.0005 |
1.343 |
0.1% |
2019/1/16 |
0.9995 |
1.342 |
-0.05% |
2019/1/15 |
1 |
1.342 |
-0.07% |
2019/1/14 |
1.0007 |
1.343 |
-0.17% |
2019/1/11 |
1.0024 |
1.346 |
-0.03% |
2019/1/10 |
1.0027 |
1.346 |
-0.02% |
2019/1/9 |
1.0029 |
1.346 |
-0.04% |
2019/1/8 |
1.0033 |
1.347 |
-0.01% |
2019/1/7 |
1.0034 |
1.347 |
-0.04% |
2019/1/4 |
1.0038 |
1.347 |
0.02% |
2019/1/3 |
1.0036 |
1.347 |
-0.02% |
2019/1/2 |
1.0038 |
1.347 |
0% |
2018/12/31 |
1.0038 |
1.347 |
0.05% |
2018/12/28 |
1.0033 |
1.347 |
0.08% |
2018/12/27 |
1.0025 |
1.346 |
0.04% |
2018/12/26 |
1.0021 |
1.345 |
-0.01% |
2018/12/25 |
1.0022 |
1.345 |
-0.06% |
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