国联安通盈混合A(000664)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.2209 |
1.5629 |
0.123% |
2024/4/26 |
1.2194 |
1.5614 |
0.494% |
2024/4/25 |
1.2134 |
1.5554 |
-0.074% |
2024/4/24 |
1.2143 |
1.5563 |
0.182% |
2024/4/23 |
1.2121 |
1.5541 |
-0.321% |
2024/4/22 |
1.216 |
1.558 |
-0.254% |
2024/4/19 |
1.2191 |
1.5611 |
-0.172% |
2024/4/18 |
1.2212 |
1.5632 |
0.107% |
2024/4/17 |
1.2199 |
1.5619 |
0.718% |
2024/4/16 |
1.2112 |
1.5532 |
-0.558% |
2024/4/15 |
1.218 |
1.56 |
0.645% |
2024/4/12 |
1.2102 |
1.5522 |
-0.099% |
2024/4/11 |
1.2114 |
1.5534 |
0.19% |
2024/4/10 |
1.2091 |
1.5511 |
-0.124% |
2024/4/9 |
1.2106 |
1.5526 |
-0.107% |
2024/4/8 |
1.2119 |
1.5539 |
-0.115% |
2024/4/3 |
1.2133 |
1.5553 |
-0.058% |
2024/4/2 |
1.214 |
1.556 |
-0.066% |
2024/4/1 |
1.2148 |
1.5568 |
0.73% |
2024/3/29 |
1.206 |
1.548 |
0.324% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。