基金经理：梁溥森
| 单位净值:1.5459 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.9159 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪深300指数A(000656)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.5681 | 1.9381 | 1.436% | |
| 2024/4/25 | 1.5459 | 1.9159 | 0.233% | |
| 2024/4/24 | 1.5423 | 1.9123 | 0.371% | |
| 2024/4/23 | 1.5366 | 1.9066 | -0.711% | |
| 2024/4/22 | 1.5476 | 1.9176 | -0.361% | |
| 2024/4/19 | 1.5532 | 1.9232 | -0.741% | |
| 2024/4/18 | 1.5648 | 1.9348 | 0.122% | |
| 2024/4/17 | 1.5629 | 1.9329 | 1.454% | |
| 2024/4/16 | 1.5405 | 1.9105 | -0.99% | |
| 2024/4/15 | 1.5559 | 1.9259 | 2.013% | |
| 2024/4/12 | 1.5252 | 1.8952 | -0.787% | |
| 2024/4/11 | 1.5373 | 1.9073 | 0.033% | |
| 2024/4/10 | 1.5368 | 1.9068 | -0.73% | |
| 2024/4/9 | 1.5481 | 1.9181 | -0.058% | |
| 2024/4/8 | 1.549 | 1.919 | -0.851% | |
| 2024/4/3 | 1.5623 | 1.9323 | -0.294% | |
| 2024/4/2 | 1.5669 | 1.9369 | -0.369% | |
| 2024/4/1 | 1.5727 | 1.9427 | 1.523% | |
| 2024/3/29 | 1.5491 | 1.9191 | 0.454% | |
| 2024/3/28 | 1.5421 | 1.9121 | 0.535% | |
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