中海积极收益混合(000597)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.341 |
1.6 |
0.676% |
2024/4/25 |
1.332 |
1.591 |
0.075% |
2024/4/24 |
1.331 |
1.59 |
0.529% |
2024/4/23 |
1.324 |
1.583 |
0.227% |
2024/4/22 |
1.321 |
1.58 |
-0.076% |
2024/4/19 |
1.322 |
1.581 |
-0.452% |
2024/4/18 |
1.328 |
1.587 |
0.075% |
2024/4/17 |
1.327 |
1.586 |
0.989% |
2024/4/16 |
1.314 |
1.573 |
-0.83% |
2024/4/15 |
1.325 |
1.584 |
-0.151% |
2024/4/12 |
1.327 |
1.586 |
0.151% |
2024/4/11 |
1.325 |
1.584 |
0% |
2024/4/10 |
1.325 |
1.584 |
-0.675% |
2024/4/9 |
1.334 |
1.593 |
0.15% |
2024/4/8 |
1.332 |
1.591 |
-0.671% |
2024/4/3 |
1.341 |
1.6 |
-0.149% |
2024/4/2 |
1.343 |
1.602 |
-0.445% |
2024/4/1 |
1.349 |
1.608 |
0.297% |
2024/3/29 |
1.345 |
1.604 |
0.298% |
2024/3/28 |
1.341 |
1.6 |
0.6% |
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