嘉实泰和混合(000595)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
2.725 |
7.234 |
0.073% |
2024/5/10 |
2.723 |
7.232 |
-0.037% |
2024/5/9 |
2.724 |
7.233 |
1.604% |
2024/5/8 |
2.681 |
7.188 |
-0.777% |
2024/5/7 |
2.702 |
7.21 |
0.297% |
2024/5/6 |
2.694 |
7.201 |
2.084% |
2024/4/30 |
2.639 |
7.143 |
0.038% |
2024/4/29 |
2.638 |
7.142 |
1.462% |
2024/4/26 |
2.6 |
7.102 |
1.563% |
2024/4/25 |
2.56 |
7.06 |
-0.35% |
2024/4/24 |
2.569 |
7.069 |
0.195% |
2024/4/23 |
2.564 |
7.064 |
0.195% |
2024/4/22 |
2.559 |
7.059 |
0.157% |
2024/4/19 |
2.555 |
7.054 |
-0.234% |
2024/4/18 |
2.561 |
7.061 |
0.589% |
2024/4/17 |
2.546 |
7.045 |
1.759% |
2024/4/16 |
2.502 |
6.998 |
-1.341% |
2024/4/15 |
2.536 |
7.034 |
2.093% |
2024/4/12 |
2.484 |
6.979 |
-0.281% |
2024/4/11 |
2.491 |
6.987 |
0.201% |
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