基金经理：王元春
| 单位净值:0.3975 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:0.3975 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)(000593)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 0.3975 | 0.3975 | -0.625% | |
| 2024/4/18 | 0.4 | 0.4 | -0.374% | |
| 2024/4/17 | 0.4015 | 0.4015 | 0.829% | |
| 2024/4/16 | 0.3982 | 0.3982 | -1.387% | |
| 2024/4/15 | 0.4038 | 0.4038 | -0.124% | |
| 2024/4/12 | 0.4043 | 0.4043 | -1.606% | |
| 2024/4/11 | 0.4109 | 0.4109 | -0.364% | |
| 2024/4/10 | 0.4124 | 0.4124 | -1.032% | |
| 2024/4/9 | 0.4167 | 0.4167 | -0.596% | |
| 2024/4/8 | 0.4192 | 0.4192 | -0.451% | |
| 2024/4/3 | 0.4211 | 0.4211 | 0.143% | |
| 2024/4/2 | 0.4205 | 0.4205 | -1.591% | |
| 2024/4/1 | 0.4273 | 0.4273 | -0.164% | |
| 2024/3/29 | 0.428 | 0.428 | -0.14% | |
| 2024/3/28 | 0.4286 | 0.4286 | 0.164% | |
| 2024/3/27 | 0.4279 | 0.4279 | 0.659% | |
| 2024/3/26 | 0.4251 | 0.4251 | 0.259% | |
| 2024/3/25 | 0.424 | 0.424 | -0.212% | |
| 2024/3/22 | 0.4249 | 0.4249 | -2.074% | |
| 2024/3/21 | 0.4339 | 0.4339 | 0.79% | |
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