基金经理：黄河
| 单位净值:1.1776 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3726 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方启元债券A(000561)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.1776 | 1.3726 | -0.059% | |
| 2024/4/23 | 1.1783 | 1.3733 | 0.059% | |
| 2024/4/22 | 1.1776 | 1.3726 | 0.051% | |
| 2024/4/19 | 1.177 | 1.372 | 0.034% | |
| 2024/4/18 | 1.1766 | 1.3716 | 0.026% | |
| 2024/4/17 | 1.1763 | 1.3713 | 0.026% | |
| 2024/4/16 | 1.176 | 1.371 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.176 | 1.371 | 0.026% | |
| 2024/4/12 | 1.1757 | 1.3707 | 0.06% | |
| 2024/4/11 | 1.175 | 1.37 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.175 | 1.37 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.175 | 1.37 | 0.085% | |
| 2024/4/8 | 1.174 | 1.369 | 0% | |
| 2024/4/3 | 1.174 | 1.369 | 0.085% | |
| 2024/4/2 | 1.173 | 1.368 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.173 | 1.368 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.173 | 1.368 | 0% | |
| 2024/3/28 | 1.173 | 1.368 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.173 | 1.368 | 0.085% | |
| 2024/3/26 | 1.172 | 1.367 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。