国投瑞银新机遇混合A(000556)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/13 |
2.335 |
3.058 |
0.172% |
2024/5/10 |
2.331 |
3.054 |
0.086% |
2024/5/9 |
2.329 |
3.052 |
0.086% |
2024/5/8 |
2.327 |
3.05 |
-0.043% |
2024/5/7 |
2.328 |
3.051 |
0% |
2024/5/6 |
2.328 |
3.051 |
0.215% |
2024/4/30 |
2.323 |
3.046 |
0.043% |
2024/4/29 |
2.322 |
3.045 |
0% |
2024/4/26 |
2.322 |
3.045 |
-0.043% |
2024/4/25 |
2.323 |
3.046 |
0% |
2024/4/24 |
2.323 |
3.046 |
0% |
2024/4/23 |
2.323 |
3.046 |
-0.043% |
2024/4/22 |
2.324 |
3.047 |
-0.086% |
2024/4/19 |
2.326 |
3.049 |
0% |
2024/4/18 |
2.326 |
3.049 |
0% |
2024/4/17 |
2.326 |
3.049 |
0.086% |
2024/4/16 |
2.324 |
3.047 |
-0.172% |
2024/4/15 |
2.328 |
3.051 |
0.129% |
2024/4/12 |
2.325 |
3.048 |
-0.086% |
2024/4/11 |
2.327 |
3.05 |
0.043% |
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