长盛航天海工混合A(000535)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2944 |
1.8384 |
1.873% |
2024/4/25 |
1.2706 |
1.8146 |
-1.136% |
2024/4/24 |
1.2852 |
1.8292 |
1.83% |
2024/4/23 |
1.2621 |
1.8061 |
-1.552% |
2024/4/22 |
1.282 |
1.826 |
1.08% |
2024/4/19 |
1.2683 |
1.8123 |
0.715% |
2024/4/18 |
1.2593 |
1.8033 |
0.351% |
2024/4/17 |
1.2549 |
1.7989 |
3.301% |
2024/4/16 |
1.2148 |
1.7588 |
-3.549% |
2024/4/15 |
1.2595 |
1.8035 |
1.124% |
2024/4/12 |
1.2455 |
1.7895 |
-0.567% |
2024/4/11 |
1.2526 |
1.7966 |
-0.318% |
2024/4/10 |
1.2566 |
1.8006 |
-1.966% |
2024/4/9 |
1.2818 |
1.8258 |
0.407% |
2024/4/8 |
1.2766 |
1.8206 |
-1.777% |
2024/4/3 |
1.2997 |
1.8437 |
-1.179% |
2024/4/2 |
1.3152 |
1.8592 |
-1.343% |
2024/4/1 |
1.3331 |
1.8771 |
0.992% |
2024/3/29 |
1.32 |
1.864 |
1.142% |
2024/3/28 |
1.3051 |
1.8491 |
2.869% |
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