国泰浓益灵活配置混合A(000526)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.273 |
1.68 |
0.157% |
2024/4/29 |
1.271 |
1.678 |
0.079% |
2024/4/26 |
1.27 |
1.677 |
-0.157% |
2024/4/25 |
1.272 |
1.679 |
0.079% |
2024/4/24 |
1.271 |
1.678 |
-0.079% |
2024/4/23 |
1.272 |
1.679 |
-0.157% |
2024/4/22 |
1.274 |
1.681 |
0.157% |
2024/4/19 |
1.272 |
1.679 |
0% |
2024/4/18 |
1.272 |
1.679 |
0.157% |
2024/4/17 |
1.27 |
1.677 |
0.316% |
2024/4/16 |
1.266 |
1.673 |
-0.158% |
2024/4/15 |
1.268 |
1.675 |
0.237% |
2024/4/12 |
1.265 |
1.672 |
0% |
2024/4/11 |
1.265 |
1.672 |
0.238% |
2024/4/10 |
1.262 |
1.669 |
-0.237% |
2024/4/9 |
1.265 |
1.672 |
0% |
2024/4/8 |
1.265 |
1.672 |
-0.079% |
2024/4/3 |
1.266 |
1.673 |
0.079% |
2024/4/2 |
1.265 |
1.672 |
0.158% |
2024/4/1 |
1.263 |
1.67 |
0.079% |
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