富国祥利一年期定期开放债券型C(000517)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1573 |
1.3583 |
-0.06% |
2024/4/24 |
1.158 |
1.359 |
-0.06% |
2024/4/23 |
1.1587 |
1.3597 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.1579 |
1.3589 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.157 |
1.358 |
0.078% |
2024/4/18 |
1.1561 |
1.3571 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.1553 |
1.3563 |
0.043% |
2024/4/16 |
1.1548 |
1.3558 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.1545 |
1.3555 |
0.052% |
2024/4/12 |
1.1539 |
1.3549 |
0.095% |
2024/4/11 |
1.1528 |
1.3538 |
0.069% |
2024/4/10 |
1.152 |
1.353 |
0.043% |
2024/4/9 |
1.1515 |
1.3525 |
0.078% |
2024/4/8 |
1.1506 |
1.3516 |
0.07% |
2024/4/3 |
1.1498 |
1.3508 |
0.061% |
2024/4/2 |
1.1491 |
1.3501 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1486 |
1.3496 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1485 |
1.3495 |
0.044% |
2024/3/28 |
1.148 |
1.349 |
0.026% |
2024/3/27 |
1.1477 |
1.3487 |
0.026% |
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