国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.736 |
1.87 |
0.231% |
2024/4/25 |
1.732 |
1.866 |
-0.058% |
2024/4/24 |
1.733 |
1.867 |
0.058% |
2024/4/23 |
1.732 |
1.866 |
-0.23% |
2024/4/22 |
1.736 |
1.87 |
0.058% |
2024/4/19 |
1.735 |
1.869 |
-0.058% |
2024/4/18 |
1.736 |
1.87 |
0.115% |
2024/4/17 |
1.734 |
1.868 |
0.58% |
2024/4/16 |
1.724 |
1.858 |
-0.462% |
2024/4/15 |
1.732 |
1.866 |
0.29% |
2024/4/12 |
1.727 |
1.861 |
0% |
2024/4/11 |
1.727 |
1.861 |
0.174% |
2024/4/10 |
1.724 |
1.858 |
-0.231% |
2024/4/9 |
1.728 |
1.862 |
0.174% |
2024/4/8 |
1.725 |
1.859 |
-0.231% |
2024/4/3 |
1.729 |
1.863 |
0.116% |
2024/4/2 |
1.727 |
1.861 |
0.058% |
2024/4/1 |
1.726 |
1.86 |
0.232% |
2024/3/29 |
1.722 |
1.856 |
0.175% |
2024/3/28 |
1.719 |
1.853 |
0.058% |
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